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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 997.00 | 27 717.00 | 10 279.00 | 37 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 002.00 | 37 736.00 | 84 266.00 | 122 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 267.00 | 67 703.00 | 335 563.00 | 403 267.00 |
BT Marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
BZ Autres créances | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
CF Disponibilités | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 000.00 | 67 703.00 | 496 296.00 | 564 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 797.00 | | | 136 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
DL TOTAL (I) | 194 273.00 | | | 194 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 491.00 | | | 170 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
EA Autres dettes | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 022.00 | | | 302 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 296.00 | | | 496 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 259.00 | | | 208 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 630.00 | | 350 630.00 | 350 630.00 |
FG Production vendue services | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 626.00 | | 356 626.00 | 356 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 205.00 | | | -4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 098.00 | | | 357 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 121.00 | | | 305 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 267.00 | | 60 000.00 | 343 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 999.00 | | 60 000.00 | 99 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 227.00 | 20 476.00 | | 47 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 977.00 | 20 476.00 | | 44 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 699.00 | 98 699.00 | | 98 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 491.00 | 76 728.00 | 93 763.00 | 170 491.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 223.00 | 140 706.00 | 517.00 | 141 223.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 022.00 | 208 259.00 | 93 763.00 | 302 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
ST Autres comptes | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
ZE Dividendes | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |