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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 997.00 | 32 380.00 | 5 616.00 | 37 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 794.00 | 49 937.00 | 66 857.00 | 116 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 059.00 | 84 568.00 | 313 491.00 | 398 059.00 |
BT Marchandises | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BZ Autres créances | 72 472.00 | | 72 472.00 | 72 472.00 |
CF Disponibilités | 150 239.00 | | 150 239.00 | 150 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 328.00 | | 260 328.00 | 260 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 387.00 | 84 568.00 | 573 819.00 | 658 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 773.00 | | | 138 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
DL TOTAL (I) | 220 802.00 | | | 220 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 271.00 | | | 183 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 017.00 | | | 353 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 819.00 | | | 573 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 440.00 | | | 292 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 671.00 | | 409 671.00 | 409 671.00 |
FG Production vendue services | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 534.00 | | 423 534.00 | 423 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 842.00 | | | -16 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 040.00 | | | 425 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 512.00 | | | 348 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 267.00 | | | 403 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 207.00 | 398 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 207.00 | 154 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 703.00 | 22 072.00 | 5 207.00 | 67 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 453.00 | 22 072.00 | 5 207.00 | 65 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VB T. V. A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 271.00 | 122 694.00 | 60 576.00 | 183 271.00 |
VI Groupe et associés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 391.00 | 94 873.00 | 517.00 | 95 391.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 017.00 | 292 440.00 | 60 576.00 | 353 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
ST Autres comptes | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
YT Sous‐traitance | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |