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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 997.00 | 33 613.00 | 4 383.00 | 37 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 241.00 | 36 487.00 | 38 753.00 | 75 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 325.00 | 70 101.00 | 284 224.00 | 354 325.00 |
BT Marchandises | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
BZ Autres créances | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
CF Disponibilités | 156 255.00 | | 156 255.00 | 156 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 581.00 | | 310 581.00 | 310 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 907.00 | 70 101.00 | 594 806.00 | 664 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 302.00 | | | 215 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 941.00 | | | 129 941.00 |
DL TOTAL (I) | 350 743.00 | | | 350 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 776.00 | | | 104 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 062.00 | | | 244 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 806.00 | | | 594 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 715.00 | | | 197 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 644.00 | | 508 644.00 | 508 644.00 |
FG Production vendue services | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 899.00 | | 529 899.00 | 529 899.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 602.00 | | | 568 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 661.00 | | | 438 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 941.00 | | | 129 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 059.00 | | 19 109.00 | 398 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 842.00 | 354 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 240 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 592.00 | 113 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 791.00 | | 19 039.00 | 154 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 70.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 568.00 | 17 182.00 | 31 649.00 | 84 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 318.00 | 17 182.00 | 29 399.00 | 82 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VB T. V. A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 776.00 | 58 429.00 | 46 347.00 | 104 776.00 |
VI Groupe et associés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 988.00 | 137 401.00 | 587.00 | 137 988.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 062.00 | 197 715.00 | 46 347.00 | 244 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
ST Autres comptes | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
YT Sous‐traitance | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 913.00 | | | 144 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |