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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 605.00 | 895.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 801.00 | 147 024.00 | 261 777.00 | 408 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 194.00 | 151 629.00 | 327 565.00 | 479 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 159.00 | | 224 159.00 | 224 159.00 |
BZ Autres créances | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 129 295.00 | | 129 295.00 | 129 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 333.00 | | 428 333.00 | 428 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 527.00 | 151 629.00 | 755 898.00 | 907 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 084.00 | 236 971.00 | | 47 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 779.00 | -189 887.00 | | -20 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DL TOTAL (I) | 39 185.00 | 49 284.00 | | 39 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 697.00 | 382 730.00 | | 275 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 265.00 | | | 351 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 601.00 | 39 946.00 | | 27 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 151.00 | 82 267.00 | | 62 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 713.00 | 536 943.00 | | 716 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 898.00 | 586 227.00 | | 755 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 798.00 | 536 943.00 | | 508 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 448.00 | | 7 336.00 | 486 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 590.00 | 479 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 590.00 | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 146.00 | | 6 656.00 | 402 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 212.00 | | 680.00 | 64 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 061.00 | 77 158.00 | 14 590.00 | 89 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 806.00 | 5 389.00 | 14 590.00 | 13 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 255.00 | 71 770.00 | | 75 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 224 159.00 | 224 159.00 | | 224 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 697.00 | 67 782.00 | 196 755.00 | 275 697.00 |
VI Groupe et associés | 351 265.00 | 351 265.00 | | 351 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VP Divers | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 677.00 | 349 006.00 | 12 672.00 | 361 677.00 |
VW T.V.A. | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 713.00 | 508 798.00 | 196 755.00 | 716 713.00 |