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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 722.00 | 11 455.00 | 24 267.00 | 35 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 179.00 | 236 066.00 | 210 112.00 | 446 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 115.00 | 253 021.00 | 248 094.00 | 501 115.00 |
BP En cours de production de services | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 007.00 | | 848 007.00 | 848 007.00 |
BZ Autres créances | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 892.00 | | 927 892.00 | 927 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 008.00 | 253 021.00 | 1 175 987.00 | 1 429 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 167 187.00 | 26 305.00 | | 167 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 470.00 | 140 932.00 | | -89 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 373.00 | 8 766.00 | | 5 373.00 |
DL TOTAL (I) | 85 839.00 | 178 703.00 | | 85 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 638.00 | 244 793.00 | | 260 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 111.00 | 354 147.00 | | 354 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 658.00 | 58 451.00 | | 40 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 266.00 | 197 590.00 | | 240 266.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 122.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 475.00 | | | 182 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 147.00 | 855 103.00 | | 1 090 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 987.00 | 1 033 805.00 | | 1 175 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 163.00 | | 30 760.00 | 526 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 385.00 | 13 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 808.00 | 501 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 481 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 153.00 | | 30 171.00 | 455 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 510.00 | | 590.00 | 65 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 612.00 | 44 832.00 | 3 423.00 | 211 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | 16.00 | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 128.00 | 44 816.00 | 3 423.00 | 206 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 658.00 | 31 418.00 | 9 240.00 | 40 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 475.00 | 182 475.00 | | 182 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 039.00 | 590.00 | 449.00 | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 848 007.00 | 848 007.00 | | 848 007.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 638.00 | 68 405.00 | 192 233.00 | 260 638.00 |
VI Groupe et associés | 354 111.00 | 354 111.00 | | 354 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VP Divers | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 740.00 | 878 619.00 | 13 121.00 | 891 740.00 |
VW T.V.A. | 167 714.00 | 167 714.00 | | 167 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 147.00 | 888 674.00 | 201 473.00 | 1 090 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |