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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 484.00 | 16.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 722.00 | 3 240.00 | 32 482.00 | 35 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 431.00 | 202 888.00 | 216 543.00 | 419 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 163.00 | 211 612.00 | 314 551.00 | 526 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 331.00 | | 413 331.00 | 413 331.00 |
BZ Autres créances | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 245 454.00 | | 245 454.00 | 245 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 254.00 | | 719 254.00 | 719 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 417.00 | 211 612.00 | 1 033 805.00 | 1 245 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 305.00 | 47 084.00 | | 26 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 932.00 | -20 779.00 | | 140 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 766.00 | 10 180.00 | | 8 766.00 |
DL TOTAL (I) | 178 703.00 | 39 185.00 | | 178 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 793.00 | 275 697.00 | | 244 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 147.00 | 351 265.00 | | 354 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 451.00 | 27 601.00 | | 58 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 590.00 | 62 151.00 | | 197 590.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 103.00 | 716 713.00 | | 855 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 805.00 | 755 898.00 | | 1 033 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 194.00 | | 110 681.00 | 479 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 712.00 | 526 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 712.00 | 455 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 801.00 | | 110 063.00 | 408 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 893.00 | | 618.00 | 64 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 629.00 | 65 283.00 | 5 300.00 | 151 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 879.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 024.00 | 64 404.00 | 5 300.00 | 147 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 451.00 | 49 211.00 | 9 240.00 | 58 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 835.00 | 618.00 | 52 217.00 | 52 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 413 331.00 | 413 331.00 | | 413 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 793.00 | 69 155.00 | 150 935.00 | 244 793.00 |
VI Groupe et associés | 354 147.00 | 354 147.00 | | 354 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 057.00 | 472 168.00 | 64 888.00 | 537 057.00 |
VW T.V.A. | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 103.00 | 670 225.00 | 160 175.00 | 855 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |