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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 8 154.00 | 14 346.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 016.00 | 5 607.00 | 98 409.00 | 104 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 373.00 | 13 760.00 | 1 060 612.00 | 1 074 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 550.00 | | 308 550.00 | 308 550.00 |
BZ Autres créances | 558 031.00 | | 558 031.00 | 558 031.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 850.00 | | 887 850.00 | 887 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 223.00 | 13 760.00 | 1 948 463.00 | 1 962 223.00 |
CU Autres participations | 947 857.00 | | 947 857.00 | 947 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 286 600.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 720.00 | | | 290 720.00 |
DH Report à nouveau | -35 807.00 | -1 171.00 | | -35 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 054.00 | -34 636.00 | | 218 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 967.00 | 250 793.00 | | 1 122 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 137.00 | 9 776.00 | | 506 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 770.00 | 63 713.00 | | 85 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 362.00 | 74 921.00 | | 218 362.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 496.00 | 148 410.00 | | 825 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 463.00 | 399 202.00 | | 1 948 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 496.00 | 148 410.00 | | 825 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 683.00 | | 1 238 683.00 | 1 238 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 683.00 | | 1 238 683.00 | 1 238 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 506.00 | 6 976.00 | | 9 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 477.00 | 41 016.00 | | 78 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 625.00 | | | -15 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 667.00 | | | -5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 515.00 | 320 558.00 | | 1 451 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 461.00 | 355 194.00 | | 1 233 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 054.00 | -34 636.00 | | 218 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 011.00 | | 773 362.00 | 301 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | | 98 265.00 | 5 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 260.00 | | 652 597.00 | 295 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 13 543.00 | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 5 389.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 308 550.00 | 308 550.00 | | 308 550.00 |
VB T. V. A. | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VC Groupe et associés | 493 420.00 | 493 420.00 | | 493 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VI Groupe et associés | 506 137.00 | 506 137.00 | | 506 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 850.00 | 887 850.00 | | 887 850.00 |
VW T.V.A. | 158 173.00 | 158 173.00 | | 158 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 496.00 | 825 496.00 | | 825 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 973.00 | | 3 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 790.00 | 7 690.00 | | 22 790.00 |
ST Autres comptes | 280 421.00 | 79 373.00 | | 280 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 512.00 | 809.00 | | 2 512.00 |
YT Sous‐traitance | 154 744.00 | | | 154 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 117.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 621.00 | 1 090.00 | | 3 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 737.00 | | | 247 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 466.00 | 87 872.00 | | 460 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |