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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 350.00 | 27 035.00 | 15 315.00 | 42 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 053.00 | 88 147.00 | 253 907.00 | 342 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 063.00 | 264 584.00 | 2 611 479.00 | 2 876 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 475.00 | | 954 475.00 | 954 475.00 |
BZ Autres créances | 625 455.00 | | 625 455.00 | 625 455.00 |
CF Disponibilités | 399 898.00 | | 399 898.00 | 399 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 728.00 | | 2 013 728.00 | 2 013 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 790.00 | 264 584.00 | 4 625 206.00 | 4 889 790.00 |
CU Autres participations | 1 960 936.00 | | 1 960 936.00 | 1 960 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 530 724.00 | 149 402.00 | 381 322.00 | 530 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 720.00 | 290 720.00 | | 290 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 10 903.00 | | 32 001.00 |
DH Report à nouveau | | -25 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324.00 | 46 119.00 | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 981 044.00 | 972 721.00 | | 981 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 707.00 | 367 428.00 | | 210 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 060.00 | 706 257.00 | | 981 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 753.00 | 795 705.00 | | 1 007 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 521.00 | 389 601.00 | | 317 521.00 |
EA Autres dettes | 1 127 120.00 | 288 096.00 | | 1 127 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 162.00 | 2 547 086.00 | | 3 644 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 206.00 | 3 519 807.00 | | 4 625 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 798.00 | 101 430.00 | | 3 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 981 060.00 | | | 981 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 895 013.00 | | 7 895 013.00 | 7 895 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 895 013.00 | | 7 895 013.00 | 7 895 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 401 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 090 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 347.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 451 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 125.00 | 11 938.00 | | -169 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 130.00 | 5 397 875.00 | | 8 309 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300 807.00 | 5 351 755.00 | | 8 300 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324.00 | 46 119.00 | | 8 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 422.00 | | 1 294 641.00 | 1 581 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 067.00 | | 401 657.00 | 129 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 876 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 530 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 148.00 | | 4 906.00 | 337 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 857.00 | | 888 078.00 | 1 072 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 237.00 | 162 347.00 | | 102 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 437.00 | 109 965.00 | | 39 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 787.00 | 8 248.00 | | 18 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 013.00 | 44 134.00 | | 44 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 753.00 | 1 007 753.00 | | 1 007 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 756.00 | 126 756.00 | | 126 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 120.00 | 1 127 120.00 | | 1 127 120.00 |
UX Autres créances clients | 954 475.00 | 954 475.00 | | 954 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 168 178.00 | 168 178.00 | | 168 178.00 |
VC Groupe et associés | 164 431.00 | 164 431.00 | | 164 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 910.00 | 59 850.00 | 147 060.00 | 206 910.00 |
VI Groupe et associés | 981 060.00 | 981 060.00 | | 981 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 608.00 | 178 608.00 | | 178 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 829.00 | 1 613 829.00 | | 1 613 829.00 |
VW T.V.A. | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 162.00 | 3 497 102.00 | 147 060.00 | 3 644 162.00 |