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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 350.00 | 18 787.00 | 23 563.00 | 42 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 148.00 | 44 013.00 | 293 134.00 | 337 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 422.00 | 102 237.00 | 1 479 185.00 | 1 581 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 360.00 | | 1 227 360.00 | 1 227 360.00 |
BZ Autres créances | 695 177.00 | | 695 177.00 | 695 177.00 |
CF Disponibilités | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 156.00 | | 1 994 156.00 | 1 994 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 578.00 | 102 237.00 | 3 473 341.00 | 3 575 578.00 |
CU Autres participations | 1 072 857.00 | | 1 072 857.00 | 1 072 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 067.00 | 39 437.00 | 89 630.00 | 129 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 720.00 | 290 720.00 | | 290 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
DH Report à nouveau | -25 021.00 | -35 807.00 | | -25 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 119.00 | 218 054.00 | | 46 119.00 |
DL TOTAL (I) | 972 721.00 | 1 122 967.00 | | 972 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 428.00 | 12 205.00 | | 367 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 257.00 | 506 137.00 | | 706 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 118.00 | 85 770.00 | | 762 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 601.00 | 218 362.00 | | 389 601.00 |
EA Autres dettes | 275 217.00 | 3 021.00 | | 275 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 620.00 | 825 496.00 | | 2 500 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 341.00 | 1 948 463.00 | | 3 473 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706 257.00 | | | 706 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 250 643.00 | | 5 250 643.00 | 5 250 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 643.00 | | 5 250 643.00 | 5 250 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 349.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 109.00 | 15 625.00 | | 6 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | 15 625.00 | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 636.00 | -15 625.00 | | -4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | -5 667.00 | | 11 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 875.00 | 1 451 515.00 | | 5 397 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 755.00 | 1 233 461.00 | | 5 351 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 119.00 | 218 054.00 | | 46 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 373.00 | | 587 604.00 | 1 074 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 554.00 | 1 581 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 554.00 | 337 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 19 850.00 | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 016.00 | | 313 687.00 | 104 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 857.00 | | 125 000.00 | 947 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 760.00 | 89 349.00 | 873.00 | 13 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 437.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 10 633.00 | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 607.00 | 39 279.00 | 873.00 | 5 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 118.00 | 762 118.00 | | 762 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 513.00 | 112 513.00 | | 112 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 217.00 | 275 217.00 | | 275 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 360.00 | 1 227 360.00 | | 1 227 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 129 445.00 | 129 445.00 | | 129 445.00 |
VC Groupe et associés | 412 979.00 | 412 979.00 | | 412 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 428.00 | 101 584.00 | 265 844.00 | 367 428.00 |
VI Groupe et associés | 706 257.00 | 706 257.00 | | 706 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 725.00 | 152 725.00 | | 152 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 016.00 | 1 967 016.00 | | 1 967 016.00 |
VW T.V.A. | 224 352.00 | 224 352.00 | | 224 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 620.00 | 2 234 777.00 | 265 844.00 | 2 500 620.00 |