| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 058.00 | 22 321.00 | 120 738.00 | 143 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 058.00 | 22 321.00 | 120 738.00 | 143 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 435.00 | 13 731.00 | 152 704.00 | 166 435.00 |
072 Créances – Autres | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
084 Disponibilités | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 856.00 | 13 731.00 | 217 126.00 | 230 856.00 |
110 Total général Actif | 373 915.00 | 36 051.00 | 337 863.00 | 373 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 669.00 | 69 229.00 | | 78 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | 890 852.00 | 831 932.00 | | 890 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 692.00 | 3 978.00 | | 3 692.00 |
222 Production stockée | -5 502.00 | -8 063.00 | | -5 502.00 |
224 Production immobilisée | | 5 967.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
230 Autres produits | 7 819.00 | 14 242.00 | | 7 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 985 245.00 | 917 285.00 | | 985 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 966.00 | 64 796.00 | | 67 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470 920.00 | 455 119.00 | | 470 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 142.00 | -17 040.00 | | -6 142.00 |
242 Autres charges externes. | 224 606.00 | 208 794.00 | | 224 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | 21 050.00 | | 5 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 949.00 | 120 418.00 | | 149 949.00 |
252 Charges sociales | 40 795.00 | 36 966.00 | | 40 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 231.00 | 9 455.00 | | 17 231.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 113.00 | 797.00 | | 8 113.00 |
262 Autres charges | 1 906.00 | 4 430.00 | | 1 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 980 446.00 | 904 784.00 | | 980 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 800.00 | 12 501.00 | | 4 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 630.00 | 500.00 | | 1 630.00 |
294 Charges financières | 3 533.00 | 1 594.00 | | 3 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 763.00 | 616.00 | | 7 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 047.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 867.00 | 9 744.00 | | -4 867.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 224.00 | | | -6 224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 417.00 | | | 94 417.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |