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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 025.00 | 72 836.00 | 135 189.00 | 208 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 025.00 | 72 836.00 | 290 189.00 | 363 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 159.00 | 17 537.00 | 111 623.00 | 129 159.00 |
072 Créances – Autres | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
084 Disponibilités | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 556.00 | 17 537.00 | 240 020.00 | 257 556.00 |
110 Total général Actif | 620 581.00 | 90 372.00 | 530 209.00 | 620 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 476.00 | 65 600.00 | | 80 476.00 |
214 Production vendue de biens – France | 989 999.00 | 899 796.00 | | 989 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 337.00 | 5 122.00 | | 4 337.00 |
222 Production stockée | | -2 561.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 883.00 | 4 667.00 | | 13 883.00 |
230 Autres produits | 7 745.00 | 3 103.00 | | 7 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 096 440.00 | 975 726.00 | | 1 096 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 482.00 | 64 427.00 | | 48 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 626 076.00 | 471 978.00 | | 626 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 316.00 | -29 111.00 | | -9 316.00 |
242 Autres charges externes. | 229 437.00 | 262 576.00 | | 229 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 231.00 | 12 559.00 | | 6 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 995.00 | 145 044.00 | | 101 995.00 |
252 Charges sociales | 25 413.00 | 38 381.00 | | 25 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 042.00 | 24 436.00 | | 31 042.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 302.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 066 389.00 | 990 591.00 | | 1 066 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 051.00 | -14 865.00 | | 30 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
294 Charges financières | 11 781.00 | 4 950.00 | | 11 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 088.00 | -19 815.00 | | 13 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 547.00 | | | 363 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 537.00 | | | -6 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |