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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 547.00 | 46 757.00 | 161 790.00 | 208 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 547.00 | 46 757.00 | 316 790.00 | 363 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 225.00 | 13 731.00 | 116 495.00 | 130 225.00 |
072 Créances – Autres | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
084 Disponibilités | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 597.00 | 13 731.00 | 237 866.00 | 251 597.00 |
110 Total général Actif | 615 144.00 | 60 487.00 | 554 657.00 | 615 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 673.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 058.00 | | | 143 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 489.00 | | | 220 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 368.00 | | | 99 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |