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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 087.00 | | 221 087.00 | 221 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 707.00 | | 1 573 707.00 | 1 573 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 133.00 | | 57 133.00 | 57 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 841.00 | | 1 630 841.00 | 1 630 841.00 |
CU Autres participations | 1 352 620.00 | | 1 352 620.00 | 1 352 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
DH Report à nouveau | 304 237.00 | 180 186.00 | | 304 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 590.00 | 124 050.00 | | 370 590.00 |
DK Provisions réglementées | 10 527.00 | 5 944.00 | | 10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 594.00 | 628 421.00 | | 1 003 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 287.00 | 214 203.00 | | 626 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 8 019.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 660.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 246.00 | 222 882.00 | | 627 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 841.00 | 851 304.00 | | 1 630 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 030.00 | 50 395.00 | | 497 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 583.00 | 2 607.00 | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 2 607.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | -2 607.00 | | -4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 824.00 | 132 855.00 | | 388 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 234.00 | 8 804.00 | | 18 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 590.00 | 124 050.00 | | 370 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 034.00 | | 900 673.00 | 673 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 034.00 | | 900 673.00 | 673 034.00 |