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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 396.00 | 16 490.00 | 61 905.00 | 78 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 036.00 | 16 490.00 | 1 415 545.00 | 1 432 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 387 797.00 | | 387 797.00 | 387 797.00 |
CF Disponibilités | 335 536.00 | | 335 536.00 | 335 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 063.00 | | 733 063.00 | 733 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 098.00 | 16 490.00 | 2 148 608.00 | 2 165 098.00 |
CU Autres participations | 1 353 640.00 | | 1 353 640.00 | 1 353 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 941 944.00 | 663 068.00 | | 941 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 266.00 | 278 876.00 | | 278 266.00 |
DK Provisions réglementées | 22 846.00 | 17 052.00 | | 22 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 056.00 | 1 288 996.00 | | 1 573 056.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 313.00 | 563 382.00 | | 445 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 031.00 | 32 819.00 | | 70 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 500.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 728.00 | 66 157.00 | | 58 728.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 552.00 | 663 859.00 | | 575 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 608.00 | 1 952 854.00 | | 2 148 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 794.00 | 6 525.00 | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 294.00 | 6 525.00 | | 8 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 294.00 | -6 525.00 | | -8 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 187.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 316.00 | 482 964.00 | | 523 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 050.00 | 204 088.00 | | 245 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 266.00 | 278 876.00 | | 278 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 730.00 | | 32 306.00 | 1 399 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 110.00 | | 31 286.00 | 47 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 620.00 | | 1 020.00 | 1 352 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 17 052.00 | 5 794.00 | 22 846.00 | 17 052.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 052.00 | 5 794.00 | 22 846.00 | 17 052.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | 1.00 | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VC Groupe et associés | 380 302.00 | 380 302.00 | | 380 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 313.00 | 445 313.00 | | 445 313.00 |
VI Groupe et associés | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 527.00 | 397 527.00 | | 397 527.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | 1.00 | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 552.00 | 575 552.00 | | 575 552.00 |