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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 110.00 | 5 261.00 | 41 849.00 | 47 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 399 730.00 | 5 261.00 | 1 394 469.00 | 1 399 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 270 381.00 | | 270 381.00 | 270 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 274.00 | | 254 274.00 | 254 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 385.00 | | 558 385.00 | 558 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 115.00 | 5 261.00 | 1 952 854.00 | 1 958 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 087.00 | | | 221 087.00 |
CU Autres participations | 1 352 620.00 | | 1 352 620.00 | 1 352 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 239.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 068.00 | 304 237.00 | | 663 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 876.00 | 370 590.00 | | 278 876.00 |
DK Provisions réglementées | 17 052.00 | 10 527.00 | | 17 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 996.00 | 1 003 594.00 | | 1 288 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 382.00 | 626 287.00 | | 563 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 819.00 | 99.00 | | 32 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 720.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 157.00 | 140.00 | | 66 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 859.00 | 627 246.00 | | 663 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 854.00 | 1 630 841.00 | | 1 952 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 859.00 | 497 030.00 | | 663 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 525.00 | 4 583.00 | | 6 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 525.00 | 4 583.00 | | 6 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 525.00 | -4 583.00 | | -6 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 140.00 | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 964.00 | 388 825.00 | | 482 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 088.00 | 18 234.00 | | 204 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 876.00 | 370 590.00 | | 278 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 707.00 | | 47 110.00 | 1 573 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 087.00 | 1 352 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 087.00 | 1 399 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 707.00 | | | 1 573 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 261.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 527.00 | 6 525.00 | | 10 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 527.00 | 6 525.00 | | 10 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 266 121.00 | 266 121.00 | | 266 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 382.00 | 563 382.00 | | 563 382.00 |
VI Groupe et associés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 761.00 | | | 109 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 111.00 | 304 111.00 | | 304 111.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 859.00 | 663 859.00 | | 663 859.00 |