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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 725.00 | | 1 116 725.00 | 1 116 725.00 |
BZ Autres créances | 256 962.00 | | 256 962.00 | 256 962.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 360.00 | | 257 360.00 | 257 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 086.00 | | 1 374 086.00 | 1 374 086.00 |
CU Autres participations | 1 116 725.00 | | 1 116 725.00 | 1 116 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DG Autres réserves | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
DH Report à nouveau | | -5 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 313.00 | 88 679.00 | | 89 313.00 |
DK Provisions réglementées | 11 101.00 | 5 777.00 | | 11 101.00 |
DL TOTAL (I) | 507 956.00 | 413 320.00 | | 507 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 699.00 | 703 045.00 | | 627 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 531.00 | 240 887.00 | | 237 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 740.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 130.00 | 944 672.00 | | 866 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 086.00 | 1 357 991.00 | | 1 374 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 844.00 | 319 691.00 | | 316 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 324.00 | -5 324.00 | | -5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 757.00 | -5 264.00 | | -3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 367.00 | 102 711.00 | | 103 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 054.00 | 14 031.00 | | 14 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 313.00 | 88 679.00 | | 89 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 725.00 | | | 1 116 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 725.00 | | | 1 116 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 725.00 | | | 1 116 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 777.00 | 5 324.00 | | 5 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 777.00 | 5 324.00 | | 5 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 230 165.00 | 230 165.00 | | 230 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 980.00 | 75 695.00 | 309 653.00 | 624 980.00 |
VI Groupe et associés | 237 531.00 | 237 531.00 | | 237 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 962.00 | 256 962.00 | | 256 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 130.00 | 316 844.00 | 309 653.00 | 866 130.00 |