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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 725.00 | | 1 116 725.00 | 1 116 725.00 |
BZ Autres créances | 403 741.00 | | 403 741.00 | 403 741.00 |
CF Disponibilités | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 294.00 | | 419 294.00 | 419 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 020.00 | | 1 536 020.00 | 1 536 020.00 |
CU Autres participations | 1 116 725.00 | | 1 116 725.00 | 1 116 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 118.00 | 8 644.00 | | 13 118.00 |
DG Autres réserves | 249 215.00 | 164 211.00 | | 249 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 665.00 | 89 478.00 | | 83 665.00 |
DK Provisions réglementées | 21 749.00 | 16 425.00 | | 21 749.00 |
DL TOTAL (I) | 691 746.00 | 602 758.00 | | 691 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 967.00 | 551 675.00 | | 474 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 052.00 | 333 652.00 | | 356 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 900.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 034.00 | 14 596.00 | | 12 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 273.00 | 900 823.00 | | 844 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 020.00 | 1 503 580.00 | | 1 536 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 427.00 | 427 913.00 | | 448 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 324.00 | -5 324.00 | | -5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 954.00 | -3 693.00 | | -5 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 507.00 | 103 170.00 | | 104 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 843.00 | 13 692.00 | | 20 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 665.00 | 89 478.00 | | 83 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 725.00 | | | 1 116 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 725.00 | | | 1 116 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 425.00 | 5 324.00 | | 16 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 425.00 | 5 324.00 | | 16 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VC Groupe et associés | 403 741.00 | 403 741.00 | | 403 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 910.00 | 77 063.00 | 315 252.00 | 472 910.00 |
VI Groupe et associés | 356 052.00 | 356 052.00 | | 356 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 741.00 | 403 741.00 | | 403 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 273.00 | 448 427.00 | 315 252.00 | 844 273.00 |