| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 725.00 | | 1 116 725.00 | 1 116 725.00 |
BZ Autres créances | 386 133.00 | | 386 133.00 | 386 133.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 855.00 | | 386 855.00 | 386 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 580.00 | | 1 503 580.00 | 1 503 580.00 |
CU Autres participations | 1 116 725.00 | | 1 116 725.00 | 1 116 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 644.00 | 4 178.00 | | 8 644.00 |
DG Autres réserves | 164 211.00 | 79 364.00 | | 164 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 478.00 | 89 313.00 | | 89 478.00 |
DK Provisions réglementées | 16 425.00 | 11 101.00 | | 16 425.00 |
DL TOTAL (I) | 602 758.00 | 507 956.00 | | 602 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 675.00 | 627 699.00 | | 551 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 652.00 | 237 531.00 | | 333 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 823.00 | 866 130.00 | | 900 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 580.00 | 1 374 086.00 | | 1 503 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 652.00 | | | 333 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 324.00 | -5 324.00 | | -5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 693.00 | -3 757.00 | | -3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 170.00 | 103 367.00 | | 103 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 692.00 | 14 054.00 | | 13 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 478.00 | 89 313.00 | | 89 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 725.00 | | | 1 116 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 725.00 | | | 1 116 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 101.00 | 5 324.00 | | 11 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 101.00 | 5 324.00 | | 11 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VC Groupe et associés | 386 133.00 | 386 133.00 | | 386 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 286.00 | 76 376.00 | 312 440.00 | 549 286.00 |
VI Groupe et associés | 333 652.00 | 333 652.00 | | 333 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 133.00 | 386 133.00 | | 386 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 823.00 | 427 913.00 | 312 440.00 | 900 823.00 |