| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 521.00 | 1 407.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 880.00 | 521.00 | 1 753 359.00 | 1 753 880.00 |
BN En cours de production de biens | 217 793.00 | | 217 793.00 | 217 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 226 633.00 | | 226 633.00 | 226 633.00 |
CF Disponibilités | 396 879.00 | | 396 879.00 | 396 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 859 306.00 | | 859 306.00 | 859 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 187.00 | 521.00 | 2 612 666.00 | 2 613 187.00 |
CU Autres participations | 1 751 952.00 | | 1 751 952.00 | 1 751 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921 952.00 | 1 921 952.00 | | 1 921 952.00 |
DH Report à nouveau | -279 688.00 | | | -279 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 961.00 | -279 688.00 | | -181 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 303.00 | 1 642 264.00 | | 1 460 303.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 000 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 495.00 | 141 073.00 | | 135 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 362.00 | 141 073.00 | | 1 152 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 666.00 | 2 783 338.00 | | 2 612 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 217 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 78 450.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 78 450.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -78 450.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 883.00 | 46 384.00 | | 217 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 844.00 | 326 072.00 | | 399 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 961.00 | -279 688.00 | | -181 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 495.00 | 135 495.00 | | 135 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 634.00 | 226 634.00 | | 226 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 634.00 | 226 634.00 | | 226 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 362.00 | 1 152 362.00 | | 1 152 362.00 |