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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 164.00 | 765.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 880.00 | 1 164.00 | 1 752 717.00 | 1 753 880.00 |
BN En cours de production de biens | 308 509.00 | | 308 509.00 | 308 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 208 864.00 | | 208 864.00 | 208 864.00 |
CF Disponibilités | 104 469.00 | | 104 469.00 | 104 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 843.00 | | 639 843.00 | 639 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 723.00 | 1 164.00 | 2 392 559.00 | 2 393 723.00 |
CU Autres participations | 1 751 952.00 | | 1 751 952.00 | 1 751 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921 952.00 | 1 921 952.00 | | 1 921 952.00 |
DH Report à nouveau | -461 649.00 | -279 688.00 | | -461 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 952.00 | -181 961.00 | | -184 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 351.00 | 1 460 303.00 | | 1 275 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 285.00 | 135 495.00 | | 115 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923.00 | 16 867.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 208.00 | 1 152 362.00 | | 1 117 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 559.00 | 2 612 666.00 | | 2 392 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 90 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 717.00 | 217 883.00 | | 90 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 668.00 | 399 844.00 | | 275 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 952.00 | -181 961.00 | | -184 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 643.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 643.00 | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 865.00 | 208 865.00 | | 208 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 865.00 | 208 865.00 | | 208 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 208.00 | 117 208.00 | 1 000 000.00 | 1 117 208.00 |