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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 880.00 | 1 539 365.00 | 214 515.00 | 1 753 880.00 |
BN En cours de production de biens | 308 509.00 | 308 509.00 | | 308 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 219 985.00 | 151 273.00 | 68 712.00 | 219 985.00 |
CF Disponibilités | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 138.00 | 459 783.00 | 97 356.00 | 557 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 019.00 | 1 999 148.00 | 311 871.00 | 2 311 019.00 |
CU Autres participations | 1 751 952.00 | 1 537 437.00 | 214 515.00 | 1 751 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921 952.00 | 1 921 952.00 | | 1 921 952.00 |
DH Report à nouveau | -2 698 025.00 | -646 601.00 | | -2 698 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 668.00 | -2 051 424.00 | | -14 668.00 |
DL TOTAL (I) | -790 741.00 | -776 073.00 | | -790 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 612.00 | 116 897.00 | | 102 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 102 612.00 | 1 116 897.00 | | 1 102 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 871.00 | 340 824.00 | | 311 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 516.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 669.00 | 2 051 940.00 | | 14 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 668.00 | -2 051 424.00 | | -14 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 122.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | 122.00 | | 1 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 537 437.00 | | | 1 537 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 509.00 | | | 308 509.00 |
6T Sur comptes clients | 149 782.00 | | | 149 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 291.00 | | | 458 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995 728.00 | | | 1 995 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 612.00 | 102 612.00 | | 102 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 986.00 | 219 986.00 | | 219 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 986.00 | 219 986.00 | | 219 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 612.00 | 1 102 612.00 | | 1 102 612.00 |