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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 353.00 | | 1 110 353.00 | 1 110 353.00 |
BZ Autres créances | 1 132 825.00 | | 1 132 825.00 | 1 132 825.00 |
CF Disponibilités | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 649.00 | | 1 148 649.00 | 1 148 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 002.00 | | 2 259 002.00 | 2 259 002.00 |
CU Autres participations | 1 110 353.00 | | 1 110 353.00 | 1 110 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 723.00 | | | 1 284 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 294.00 | | | 2 246 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 002.00 | | | 2 259 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 599.00 | | | 1 298 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 723.00 | | | 1 284 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 008.00 | | 164 345.00 | 946 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 008.00 | | 164 345.00 | 946 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 825.00 | 1 132 825.00 | | 1 132 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 825.00 | 1 132 825.00 | | 1 132 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |