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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 396 712.00 | 6 795.00 | 389 917.00 | 396 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 035.00 | 489.00 | 10 546.00 | 11 035.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 946.00 | 365 560.00 | 1 016 386.00 | 1 381 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 472 967.00 | 371 302.00 | 4 101 665.00 | 4 472 967.00 |
CF Disponibilités | 564 918.00 | | 564 918.00 | 564 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037 885.00 | 371 302.00 | 4 666 583.00 | 5 037 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 832.00 | 736 862.00 | 5 682 969.00 | 6 419 832.00 |
CU Autres participations | 926 197.00 | 358 275.00 | 567 922.00 | 926 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 743.00 | | | 1 711 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663 226.00 | | | 2 663 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 969.00 | | | 5 342 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 969.00 | | | 5 682 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 100.00 | | | 765 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 100.00 | | | 765 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244 900.00 | | | 3 244 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 020.00 | | | 4 049 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 794.00 | | | 1 385 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663 226.00 | | | 2 663 226.00 |