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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 298.00 | 214 965.00 | 1 476 333.00 | 1 691 298.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 202 627.00 | | 1 202 627.00 | 1 202 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 627.00 | | 1 302 627.00 | 1 302 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 925.00 | 214 965.00 | 2 778 960.00 | 2 993 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 691 298.00 | 214 965.00 | 1 476 333.00 | 1 691 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 81 571.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 618 295.00 | | | 618 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 449.00 | 1 284 724.00 | | 1 093 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 744.00 | 2 246 295.00 | | 2 679 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 490.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 316.00 | 12 218.00 | | 98 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 216.00 | 12 708.00 | | 99 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 960.00 | 2 259 003.00 | | 2 778 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 216.00 | 12 708.00 | | 99 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 283 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 11 992.00 | | 13 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 542.00 | 1 298 599.00 | | 1 373 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 094.00 | 13 876.00 | | 280 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 449.00 | 1 284 724.00 | | 1 093 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 353.00 | | 630 314.00 | 1 110 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 369.00 | 1 691 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 369.00 | 1 691 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 353.00 | | 630 314.00 | 1 110 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 316.00 | 98 316.00 | | 98 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |