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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 145 881.00 | | 145 881.00 | 145 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777 100.00 | | 777 100.00 | 777 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 981.00 | | 922 981.00 | 922 981.00 |
BZ Autres créances | 80 171.00 | | 80 171.00 | 80 171.00 |
CF Disponibilités | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 972.00 | | 1 022 972.00 | 1 022 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 471.00 | -122 621.00 | | -223 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 712.00 | -100 849.00 | | -59 712.00 |
DL TOTAL (I) | -280 183.00 | -220 471.00 | | -280 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 555.00 | 834 977.00 | | 1 293 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 201 186.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | | 60 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 155.00 | 1 096 481.00 | | 1 303 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 972.00 | 876 010.00 | | 1 022 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 293 555.00 | | | 1 293 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 712.00 | 100 849.00 | | 59 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 712.00 | -100 849.00 | | -59 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 100.00 | | 145 882.00 | 777 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 100.00 | | | 777 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777 100.00 | | 777 100.00 | 777 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 556.00 | | 1 293 556.00 | 1 293 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 426.00 | 90 326.00 | 777 100.00 | 867 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 156.00 | 9 600.00 | 1 293 556.00 | 1 303 156.00 |