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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 084 086.00 | | 10 084 086.00 | 10 084 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 084 086.00 | | 10 084 086.00 | 10 084 086.00 |
BZ Autres créances | 1 980 059.00 | | 1 980 059.00 | 1 980 059.00 |
CF Disponibilités | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 030 552.00 | | 2 030 552.00 | 2 030 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 114 639.00 | | 12 114 639.00 | 12 114 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 183.00 | -223 471.00 | | -283 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 816.00 | -59 712.00 | | 256 816.00 |
DL TOTAL (I) | -23 366.00 | -280 183.00 | | -23 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 983 346.00 | | | 8 983 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 015.00 | 1 293 555.00 | | 3 145 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 600.00 | | 9 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 138 006.00 | 1 303 155.00 | | 12 138 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 114 639.00 | 1 022 972.00 | | 12 114 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 327.00 | 9 600.00 | | 1 716 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 145 015.00 | | | 3 145 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 330.00 | | 373 330.00 | 373 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 330.00 | | 373 330.00 | 373 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 767.00 | 7.00 | | 124 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 097.00 | | | 498 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 280.00 | 59 712.00 | | 241 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 816.00 | -59 712.00 | | 256 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 982.00 | | 9 938 205.00 | 922 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 100.00 | 10 084 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 084 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 882.00 | | 9 938 205.00 | 145 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 100.00 | | | 777 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145 016.00 | 1.00 | | 3 145 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 683.00 | 1 706 683.00 | | 1 706 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 276 664.00 | | | 7 276 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 276 663.00 | | | 7 276 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980 060.00 | 1 980 060.00 | | 1 980 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 060.00 | 1 980 060.00 | | 1 980 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 138 006.00 | 1 716 328.00 | | 12 138 006.00 |