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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 619 117.00 | 28 376.00 | 590 741.00 | 619 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566 347.00 | 484 291.00 | 10 082 056.00 | 10 566 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 185 464.00 | 512 667.00 | 10 672 797.00 | 11 185 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
BZ Autres créances | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CF Disponibilités | 1 043 694.00 | | 1 043 694.00 | 1 043 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 521.00 | | 1 176 521.00 | 1 176 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 984.00 | 512 667.00 | 11 849 317.00 | 12 361 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 367.00 | -283 183.00 | | -26 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 916.00 | 256 817.00 | | 29 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 549.00 | -23 367.00 | | 6 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 889 610.00 | 8 983 346.00 | | 7 889 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317 992.00 | 3 145 016.00 | | 3 317 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 033.00 | 9 495.00 | | 75 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411.00 | 149.00 | | 1 411.00 |
EA Autres dettes | 558 723.00 | | | 558 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 842 768.00 | 12 138 006.00 | | 11 842 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 849 317.00 | 12 114 639.00 | | 11 849 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 317 992.00 | | | 3 317 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -558 723.00 | | -558 723.00 | -558 723.00 |
FG Production vendue services | 1 525 751.00 | | 1 525 751.00 | 1 525 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 027.00 | | 967 027.00 | 967 027.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 089.00 | 498 097.00 | | 967 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 173.00 | 241 281.00 | | 937 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 916.00 | 256 817.00 | | 29 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 084 087.00 | | 21 751 811.00 | 10 084 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 650 434.00 | 11 185 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 650 434.00 | 11 185 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 084 087.00 | | 21 751 811.00 | 10 084 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 512 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 512 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 723.00 | 558 723.00 | | 558 723.00 |
UX Autres créances clients | 105 812.00 | 105 812.00 | | 105 812.00 |
VB T. V. A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 889 610.00 | 420 780.00 | 1 683 120.00 | 7 889 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 317 992.00 | 172 976.00 | | 3 317 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 842 768.00 | 1 228 923.00 | 1 683 120.00 | 11 842 768.00 |