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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 053 056.00 | 53 665.00 | 1 999 392.00 | 2 053 056.00 |
CF Disponibilités | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 311.00 | 53 665.00 | 2 058 646.00 | 2 112 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 977.00 | 53 665.00 | 2 093 313.00 | 2 146 977.00 |
CU Autres participations | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 400.00 | 2 205 400.00 | | 2 205 400.00 |
DH Report à nouveau | -139 109.00 | | | -139 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | -139 109.00 | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 313.00 | 2 066 291.00 | | 2 093 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 313.00 | 2 066 291.00 | | 2 093 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 703.00 | | | 107 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 681.00 | 139 109.00 | | 80 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 022.00 | -139 109.00 | | 27 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012.00 | 29 655.00 | | 5 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | 29 655.00 | | 5 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 808.00 | 53 665.00 | 104 808.00 | 104 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 808.00 | 53 665.00 | 104 808.00 | 104 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 808.00 | 53 665.00 | 104 808.00 | 104 808.00 |
UG ‐ Financières | | 53 665.00 | 104 808.00 | |