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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 109 398.00 | 70 231.00 | 2 039 167.00 | 2 109 398.00 |
CF Disponibilités | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 577.00 | 70 231.00 | 2 104 346.00 | 2 174 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 619.00 | 70 231.00 | 2 144 388.00 | 2 214 619.00 |
CU Autres participations | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 400.00 | 2 205 400.00 | | 2 205 400.00 |
DH Report à nouveau | -170 359.00 | -112 087.00 | | -170 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 347.00 | -58 272.00 | | 59 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 388.00 | 2 035 041.00 | | 2 094 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 000.00 | 1 598.00 | | 50 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 388.00 | 2 036 639.00 | | 2 144 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 636.00 | 85 945.00 | | 145 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 288.00 | 144 216.00 | | 86 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 347.00 | -58 272.00 | | 59 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 126.00 | 70 231.00 | 128 126.00 | 128 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 126.00 | 70 231.00 | 128 126.00 | 128 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 126.00 | 70 231.00 | 128 126.00 | 128 126.00 |
UG ‐ Financières | | 70 231.00 | 128 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |