| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 076 946.00 | 128 126.00 | 1 948 820.00 | 2 076 946.00 |
CF Disponibilités | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 722.00 | 128 126.00 | 1 996 597.00 | 2 124 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 765.00 | 128 126.00 | 2 036 639.00 | 2 164 765.00 |
CU Autres participations | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 400.00 | 2 205 400.00 | | 2 205 400.00 |
DH Report à nouveau | -112 087.00 | -139 109.00 | | -112 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 272.00 | 27 022.00 | | -58 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 041.00 | 2 093 313.00 | | 2 035 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 639.00 | 2 093 313.00 | | 2 036 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 945.00 | 107 703.00 | | 85 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 216.00 | 80 681.00 | | 144 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 272.00 | 27 022.00 | | -58 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 666.00 | | 5 376.00 | 34 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 666.00 | | 5 376.00 | 34 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 665.00 | 128 126.00 | 53 665.00 | 53 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 665.00 | 128 126.00 | 53 665.00 | 53 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 665.00 | 128 126.00 | 53 665.00 | 53 665.00 |
UG ‐ Financières | | 128 126.00 | 53 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |