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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 850.00 | 4 573.00 | 18 277.00 | 22 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 850.00 | 4 573.00 | 70 277.00 | 74 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
060 Stock marchandises | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
110 Total général Actif | 96 135.00 | 4 573.00 | 91 563.00 | 96 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 71.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 156.00 | 895.00 | | 1 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 611.00 | 46 608.00 | | 55 611.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 13.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 810.00 | 47 516.00 | | 56 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903.00 | 490.00 | | 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 353.00 | 8 097.00 | | 9 353.00 |
242 Autres charges externes. | 21 186.00 | 21 192.00 | | 21 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 1 356.00 | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 170.00 | 8 446.00 | | 12 170.00 |
252 Charges sociales | 4 831.00 | 3 928.00 | | 4 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 164.00 | 2 441.00 | | 2 164.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 143.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 585.00 | 46 093.00 | | 51 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 225.00 | 1 423.00 | | 5 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 068.00 | 1 423.00 | | 5 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118.00 | | | 118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -118.00 | | | -118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 900.00 | | | 2 900.00 |