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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 182.00 | 38.00 | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 658.00 | 6 443.00 | 19 215.00 | 25 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 878.00 | 6 625.00 | 71 253.00 | 77 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
084 Disponibilités | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
110 Total général Actif | 103 332.00 | 6 625.00 | 96 707.00 | 103 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 296.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 843.00 | 1 156.00 | | 843.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 114.00 | 55 611.00 | | 33 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
230 Autres produits | 4 649.00 | 44.00 | | 4 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 399.00 | 56 810.00 | | 44 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521.00 | 903.00 | | 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 856.00 | 9 353.00 | | 6 856.00 |
242 Autres charges externes. | 19 493.00 | 21 186.00 | | 19 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 964.00 | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 698.00 | 12 170.00 | | 7 698.00 |
252 Charges sociales | 3 720.00 | 4 831.00 | | 3 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | 2 164.00 | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 008.00 | 51 585.00 | | 42 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 391.00 | 5 225.00 | | 2 391.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | 157.00 | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 296.00 | 5 068.00 | | 2 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 220.00 | | | 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 781.00 | | | 781.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -781.00 | | | -781.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -781.00 | | | -781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 248.00 | | | 2 248.00 |