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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 201.00 | 9 296.00 | 17 905.00 | 27 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 421.00 | 9 516.00 | 69 905.00 | 79 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
110 Total général Actif | 115 476.00 | 9 516.00 | 105 960.00 | 115 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 789.00 | 843.00 | | 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 359.00 | 33 114.00 | | 40 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 094.00 | 5 794.00 | | 6 094.00 |
230 Autres produits | 2 802.00 | 4 649.00 | | 2 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 044.00 | 44 399.00 | | 50 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682.00 | 521.00 | | 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 211.00 | 6 856.00 | | 8 211.00 |
242 Autres charges externes. | 19 153.00 | 19 493.00 | | 19 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 918.00 | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 800.00 | 7 698.00 | | 8 800.00 |
252 Charges sociales | 3 777.00 | 3 720.00 | | 3 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 891.00 | 2 772.00 | | 2 891.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 456.00 | 42 008.00 | | 44 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 588.00 | 2 391.00 | | 5 588.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 494.00 | 280.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 781.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 092.00 | 2 296.00 | | 6 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 401.00 | | | 2 401.00 |