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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 691.00 | 3 464.00 | 6 227.00 | 9 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935.00 | 743.00 | 2 192.00 | 2 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 941.00 | 4 207.00 | 93 734.00 | 97 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 235.00 | 4 207.00 | 103 027.00 | 107 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 856.00 | -11 777.00 | | -1 856.00 |
DL TOTAL (I) | -3 633.00 | -1 777.00 | | -3 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 768.00 | 101 372.00 | | 94 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 5 274.00 | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 165.00 | 283.00 | | 5 165.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 460.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 661.00 | 107 390.00 | | 106 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 027.00 | 105 613.00 | | 103 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 661.00 | 107 390.00 | | 106 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | 479.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 428.00 | 73 818.00 | | 93 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 284.00 | 85 595.00 | | 95 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 856.00 | -11 777.00 | | -1 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126.00 | 2 082.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | 2 082.00 | | 2 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |