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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 6 374.00 | 3 236.00 | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | 1 579.00 | 1 256.00 | 2 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 761.00 | 7 953.00 | 89 808.00 | 97 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 599.00 | 7 953.00 | 106 646.00 | 114 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 929.00 | 6 860.00 | | 36 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 564.00 | 30 068.00 | | 7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 55 493.00 | 47 929.00 | | 55 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 547.00 | 54 480.00 | | 40 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 4 492.00 | | 6 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964.00 | 1 755.00 | | 3 964.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 331.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 153.00 | 61 058.00 | | 51 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 646.00 | 108 987.00 | | 106 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 153.00 | 61 058.00 | | 51 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 933.00 | | 121 933.00 | 121 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 933.00 | | 121 933.00 | 121 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | 320.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 67.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 67.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -67.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 343.00 | 95 928.00 | | 125 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 778.00 | 65 860.00 | | 117 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 564.00 | 30 068.00 | | 7 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 541.00 | | 1 220.00 | 97 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 97 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 12 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 226.00 | | 1 220.00 | 12 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 224.00 | 1 216.00 | 486.00 | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 1 216.00 | 486.00 | 7 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |