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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 391.00 | 5 898.00 | 3 493.00 | 9 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | 1 325.00 | 1 510.00 | 2 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 541.00 | 7 224.00 | 90 317.00 | 97 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 211.00 | 7 224.00 | 108 987.00 | 116 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | | -13 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 068.00 | 21 493.00 | | 30 068.00 |
DL TOTAL (I) | 47 929.00 | 17 860.00 | | 47 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 480.00 | 83 047.00 | | 54 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 574.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755.00 | 602.00 | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 155.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 058.00 | 88 756.00 | | 61 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 987.00 | 106 616.00 | | 108 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 058.00 | 88 756.00 | | 61 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 379.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 572.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 488.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 177.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 177.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -177.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 928.00 | 91 623.00 | | 95 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 860.00 | 70 130.00 | | 65 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 068.00 | 21 493.00 | | 30 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 641.00 | | | 97 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 97 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 12 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | 1 180.00 | 33.00 | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | 1 180.00 | 33.00 | 6 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |