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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 871.00 | 2 682.00 | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 812.00 | 7 821.00 | 69 992.00 | 77 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 105.00 | 23 006.00 | 42 099.00 | 65 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 620.00 | 31 698.00 | 251 922.00 | 283 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BZ Autres créances | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 557 527.00 | | 557 527.00 | 557 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 984.00 | | 1 108 984.00 | 1 108 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 605.00 | 31 698.00 | 1 360 906.00 | 1 392 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 343 974.00 | | | 343 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 775.00 | | | 630 775.00 |
DL TOTAL (I) | 991 249.00 | | | 991 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 130.00 | | | 211 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 665.00 | | | 153 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 657.00 | | | 369 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 906.00 | | | 1 360 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 657.00 | | | 369 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 182.00 | | 1 404 182.00 | 1 404 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 182.00 | | 1 404 182.00 | 1 404 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 193.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 451.00 | | | 131 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 318.00 | | | 1 405 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 543.00 | | | 774 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 775.00 | | | 630 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 945.00 | | 80 675.00 | 202 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 395.00 | | 2 158.00 | 136 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 400.00 | | 78 517.00 | 64 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 505.00 | 23 193.00 | | 8 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 583.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | 22 610.00 | | 8 217.00 |