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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 1 606.00 | 1 947.00 | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 812.00 | 23 420.00 | 54 392.00 | 77 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 133.00 | 38 348.00 | 28 785.00 | 67 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 649.00 | 63 374.00 | 222 275.00 | 285 649.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
CF Disponibilités | 631 819.00 | | 631 819.00 | 631 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 035.00 | | 1 645 035.00 | 1 645 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 683.00 | 63 374.00 | 1 867 309.00 | 1 930 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 974 749.00 | | | 974 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 834.00 | | | 583 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 084.00 | | | 1 575 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 542.00 | | | 166 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 226.00 | | | 292 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 309.00 | | | 1 867 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 896.00 | | | 171 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 383 882.00 | | 1 383 882.00 | 1 383 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 882.00 | | 1 383 882.00 | 1 383 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 676.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 054.00 | | | 222 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 273.00 | | | 1 426 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 438.00 | | | 842 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 834.00 | | | 583 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 620.00 | | 2 028.00 | 283 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 553.00 | | | 138 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 917.00 | | 2 028.00 | 142 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 698.00 | 31 676.00 | | 31 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 735.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 827.00 | 30 941.00 | | 30 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 542.00 | 46 212.00 | 120 330.00 | 166 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 226.00 | 171 896.00 | 120 330.00 | 292 226.00 |