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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 2 052.00 | 1 500.00 | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 125 314.00 | 1 067.00 | 124 246.00 | 125 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 407.00 | 40 921.00 | 160 485.00 | 201 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 094.00 | 54 347.00 | 22 746.00 | 77 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 220.00 | 98 389.00 | 452 831.00 | 551 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 127.00 | | 1 011 127.00 | 1 011 127.00 |
CF Disponibilités | 894 549.00 | | 894 549.00 | 894 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 990.00 | | 1 946 990.00 | 1 946 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 211.00 | 98 389.00 | 2 399 821.00 | 2 498 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 657 084.00 | 974 749.00 | | 657 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 893.00 | 583 834.00 | | 825 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 477.00 | 1 575 084.00 | | 1 499 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 051.00 | 166 542.00 | | 471 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 750.00 | | | 375 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 5 108.00 | | 9 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 599.00 | 120 575.00 | | 37 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 345.00 | 292 226.00 | | 900 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 822.00 | 1 867 309.00 | | 2 399 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 155.00 | 171 896.00 | | 825 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 698 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 698 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 971.00 | 25.00 | | 23 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 971.00 | 25.00 | | 23 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 971.00 | 7 017.00 | | -23 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 851.00 | 222 054.00 | | 157 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 295.00 | 1 426 273.00 | | 1 702 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 402.00 | 842 438.00 | | 876 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 893.00 | 583 834.00 | | 825 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 648.00 | | 265 572.00 | 285 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 553.00 | | | 138 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 945.00 | | 258 870.00 | 144 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 6 702.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 373.00 | 35 015.00 | | 63 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 446.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 767.00 | 34 568.00 | | 61 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 051.00 | 395 861.00 | 75 190.00 | 471 051.00 |
VI Groupe et associés | 375 750.00 | 375 750.00 | | 375 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 345.00 | 825 155.00 | 75 190.00 | 900 345.00 |