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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 7 000.00 | 4 500.00 | 11 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 348.00 | 31 762.00 | 115 586.00 | 147 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 848.00 | 38 762.00 | 120 086.00 | 158 848.00 |
BT Marchandises | 152 686.00 | | 152 686.00 | 152 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BZ Autres créances | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 282 073.00 | | 282 073.00 | 282 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 818.00 | | 479 818.00 | 479 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 666.00 | 38 762.00 | 599 904.00 | 638 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 712.00 | 110 325.00 | | 129 712.00 |
DL TOTAL (I) | 260 037.00 | 130 325.00 | | 260 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 801.00 | 118 422.00 | | 99 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 902.00 | 26 981.00 | | 35 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 392.00 | 38 573.00 | | 110 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 324.00 | 45 823.00 | | 61 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 447.00 | 55 592.00 | | 32 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 867.00 | 285 391.00 | | 339 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 904.00 | 415 716.00 | | 599 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 690.00 | 147 165.00 | | 148 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 026.00 | | 1 821.00 | 157 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 526.00 | | 1 821.00 | 145 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 608.00 | 20 153.00 | | 18 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | 16 653.00 | | 15 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VB T. V. A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 740.00 | 18 955.00 | 77 485.00 | 99 740.00 |
VI Groupe et associés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 475.00 | 148 690.00 | 77 485.00 | 229 475.00 |