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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 10 500.00 | 1 000.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 546.00 | 47 380.00 | 101 165.00 | 148 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 095.00 | 57 880.00 | 102 214.00 | 160 095.00 |
BT Marchandises | 153 886.00 | | 153 886.00 | 153 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BZ Autres créances | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 554 677.00 | | 554 677.00 | 554 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 077.00 | | 784 077.00 | 784 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 172.00 | 57 880.00 | 886 291.00 | 944 172.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 037.00 | 108 325.00 | | 238 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 011.00 | 129 712.00 | | 232 011.00 |
DL TOTAL (I) | 492 048.00 | 260 037.00 | | 492 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 936.00 | 99 801.00 | | 80 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 352.00 | 35 902.00 | | 31 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 076.00 | 110 392.00 | | 87 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 092.00 | 61 324.00 | | 118 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 788.00 | 32 447.00 | | 76 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 244.00 | 339 867.00 | | 394 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 291.00 | 599 904.00 | | 886 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 450.00 | 148 690.00 | | 245 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 61.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 848.00 | | 2 247.00 | 158 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 160 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 148 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 348.00 | | 2 198.00 | 147 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 762.00 | 20 118.00 | 1 000.00 | 38 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | 16 618.00 | 1 000.00 | 31 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 092.00 | 118 092.00 | | 118 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
UX Autres créances clients | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VB T. V. A. | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 861.00 | 19 143.00 | 61 717.00 | 80 861.00 |
VI Groupe et associés | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 168.00 | 245 450.00 | 61 717.00 | 307 168.00 |