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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 417.00 | 64 364.00 | 86 053.00 | 150 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 272.00 | 75 864.00 | 86 408.00 | 162 272.00 |
BT Marchandises | 172 934.00 | | 172 934.00 | 172 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BZ Autres créances | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 704 131.00 | | 704 131.00 | 704 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 934.00 | | 959 934.00 | 959 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 206.00 | 75 864.00 | 1 046 342.00 | 1 122 206.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 470 048.00 | 238 037.00 | | 470 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 450.00 | 232 011.00 | | 226 450.00 |
DL TOTAL (I) | 718 498.00 | 492 048.00 | | 718 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 024.00 | 80 936.00 | | 62 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 298.00 | 31 352.00 | | 7 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 317.00 | 87 076.00 | | 104 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 294.00 | 118 092.00 | | 65 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 912.00 | 76 788.00 | | 88 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 845.00 | 394 244.00 | | 327 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 342.00 | 886 291.00 | | 1 046 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 079.00 | 245 450.00 | | 181 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 75.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 095.00 | | 2 177.00 | 160 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 546.00 | | 1 871.00 | 148 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 306.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 880.00 | 17 984.00 | | 57 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 1 000.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 380.00 | 16 984.00 | | 47 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
UX Autres créances clients | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 783.00 | 19 334.00 | 42 449.00 | 61 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
VW T.V.A. | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 528.00 | 181 079.00 | 42 449.00 | 223 528.00 |