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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 366.00 | 5 333.00 | 4 033.00 | 9 366.00 |
AH Fonds commercial | 614 567.00 | 439.00 | 614 128.00 | 614 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 737.00 | 18 137.00 | 33 600.00 | 51 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 885.00 | 6 878.00 | 92 007.00 | 98 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 657.00 | 30 787.00 | 756 870.00 | 787 657.00 |
BT Marchandises | 245 211.00 | | 245 211.00 | 245 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BZ Autres créances | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CF Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 373.00 | | 298 373.00 | 298 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 030.00 | 30 787.00 | 1 055 243.00 | 1 086 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 453.00 | | | -16 453.00 |
DL TOTAL (I) | 183 547.00 | | | 183 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 965.00 | | | 611 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 193.00 | | | 135 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
EA Autres dettes | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 696.00 | | | 871 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 243.00 | | | 1 055 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 696.00 | | | 291 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
UP Prêts | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 000.00 | | 220 470.00 | 580 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 559.00 | 53 502.00 | 7 057.00 | 60 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 696.00 | 291 696.00 | 220 470.00 | 871 696.00 |