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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
AH Fonds commercial | 634 567.00 | 2 439.00 | 632 128.00 | 634 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 737.00 | 38 831.00 | 12 905.00 | 51 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 130.00 | 37 870.00 | 70 259.00 | 108 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BF Prêts | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 711.00 | 88 506.00 | 732 204.00 | 820 711.00 |
BT Marchandises | 332 097.00 | | 332 097.00 | 332 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CF Disponibilités | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 879.00 | | 410 879.00 | 410 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 590.00 | 88 506.00 | 1 143 083.00 | 1 231 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 919.00 | | | -42 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 173 075.00 | | | 173 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 920.00 | | | 769 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 248.00 | | | 127 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
EA Autres dettes | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 008.00 | | | 970 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 083.00 | | | 1 143 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 762.00 | | | 268 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 859.00 | | 25 943.00 | 795 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091.00 | 16 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 820 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 567.00 | | 20 000.00 | 614 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | 5 943.00 | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 016.00 | 27 490.00 | | 61 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 455.00 | 911.00 | | 8 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 1 000.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 122.00 | 25 579.00 | | 51 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 248.00 | 127 248.00 | | 127 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
UP Prêts | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VB T. V. A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 214.00 | 67 968.00 | 476 830.00 | 769 214.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 635.00 | 38 635.00 | 13 000.00 | 51 635.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 008.00 | 268 762.00 | 476 830.00 | 970 008.00 |