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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
AH Fonds commercial | 634 567.00 | 3 439.00 | 631 128.00 | 634 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 737.00 | 49 179.00 | 2 558.00 | 51 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 130.00 | 51 955.00 | 56 175.00 | 108 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 347.00 | 113 938.00 | 706 409.00 | 820 347.00 |
BT Marchandises | 355 524.00 | | 355 524.00 | 355 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
BZ Autres créances | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CF Disponibilités | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 862.00 | | 483 862.00 | 483 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 209.00 | 113 938.00 | 1 190 271.00 | 1 304 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | -24.00 | | | -24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 747.00 | | | 101 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 273 573.00 | | | 273 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 130.00 | | | 688 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 251.00 | | | 191 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
EA Autres dettes | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 699.00 | | | 916 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 271.00 | | | 1 190 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 327.00 | | | 355 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 711.00 | | | 820 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 16 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 820 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 567.00 | | | 634 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 506.00 | 25 432.00 | | 88 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 1 000.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 702.00 | 24 432.00 | | 76 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 251.00 | 191 251.00 | | 191 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 099.00 | 126 727.00 | 369 908.00 | 688 099.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 919.00 | 72 919.00 | 13 000.00 | 85 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 699.00 | 355 327.00 | 369 908.00 | 916 699.00 |