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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 515.00 | 27 631.00 | 33 884.00 | 61 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 170.00 | 89 611.00 | 193 559.00 | 283 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 986.00 | 117 242.00 | 292 743.00 | 409 986.00 |
BT Marchandises | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
CF Disponibilités | 345 005.00 | | 345 005.00 | 345 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 630.00 | | 459 630.00 | 459 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 616.00 | 117 242.00 | 752 373.00 | 869 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 764.00 | | | 196 764.00 |
DL TOTAL (I) | 204 264.00 | | | 204 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 373.00 | | | 236 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 068.00 | | | 158 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 109.00 | | | 548 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 373.00 | | | 752 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 366.00 | | | 361 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 409 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 344 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 970.00 | 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117 970.00 | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 373.00 | 49 630.00 | 163 654.00 | 236 373.00 |
VI Groupe et associés | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 170.00 | | | 282 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 382.00 | 99 082.00 | 15 300.00 | 114 382.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 109.00 | 361 366.00 | 163 654.00 | 548 109.00 |