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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 2 575.00 | 11 734.00 | 14 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 168.00 | 38 629.00 | 23 538.00 | 62 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 335.00 | 157 973.00 | 252 361.00 | 410 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 934.00 | 199 179.00 | 831 755.00 | 1 030 934.00 |
BT Marchandises | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BZ Autres créances | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
CF Disponibilités | 489 051.00 | | 489 051.00 | 489 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 945.00 | | 578 945.00 | 578 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 879.00 | 199 179.00 | 1 410 700.00 | 1 609 879.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
DL TOTAL (I) | 262 780.00 | | | 262 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 408.00 | | | 926 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 919.00 | | | 1 147 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 700.00 | | | 1 410 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 272.00 | | | 321 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 986.00 | | 623 893.00 | 409 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945.00 | 1 030 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945.00 | 472 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 300 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 686.00 | | 130 763.00 | 344 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 178 820.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 242.00 | 83 874.00 | 1 937.00 | 117 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 242.00 | 81 298.00 | 1 937.00 | 117 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VB T. V. A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 408.00 | 99 760.00 | 755 287.00 | 926 408.00 |
VI Groupe et associés | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
VP Divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 021.00 | 68 501.00 | 193 520.00 | 262 021.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 919.00 | 321 272.00 | 755 287.00 | 1 147 919.00 |