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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 5 437.00 | 8 872.00 | 14 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 179.00 | 39 335.00 | 13 844.00 | 53 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 830.00 | 219 465.00 | 210 365.00 | 429 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 078.00 | | 184 078.00 | 184 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 749.00 | 264 238.00 | 787 510.00 | 1 051 749.00 |
BT Marchandises | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BZ Autres créances | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CF Disponibilités | 697 472.00 | | 697 472.00 | 697 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 720.00 | | 771 720.00 | 771 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 469.00 | 264 238.00 | 1 559 230.00 | 1 823 469.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 307.00 | | | 222 307.00 |
DL TOTAL (I) | 385 088.00 | | | 385 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 825.00 | | | 844 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 581.00 | | | 131 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 031.00 | | | 159 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 142.00 | | | 1 174 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 230.00 | | | 1 559 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 624.00 | | | 448 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 934.00 | | 29 803.00 | 1 030 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 988.00 | 1 051 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 988.00 | 483 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 504.00 | | 19 495.00 | 472 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 120.00 | | 10 308.00 | 194 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 179.00 | 72 317.00 | 7 257.00 | 199 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | 2 862.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 603.00 | 69 455.00 | 7 257.00 | 196 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 078.00 | | 184 078.00 | 184 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VC Groupe et associés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 825.00 | 157 477.00 | 678 419.00 | 844 825.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 892.00 | 39 064.00 | 203 828.00 | 242 892.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 142.00 | 448 624.00 | 716 589.00 | 1 174 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |