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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 512 193.00 | | 512 193.00 | 512 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 317.00 | 9 567.00 | 38 750.00 | 48 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 582.00 | 9 567.00 | 590 015.00 | 599 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 029.00 | | 474 029.00 | 474 029.00 |
BZ Autres créances | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
CF Disponibilités | 158 229.00 | | 158 229.00 | 158 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 819.00 | | 672 819.00 | 672 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 401.00 | 9 567.00 | 1 262 834.00 | 1 272 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
CU Autres participations | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 637.00 | | | -18 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 800.00 | -18 637.00 | | 98 800.00 |
DL TOTAL (I) | 130 163.00 | 31 363.00 | | 130 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 368.00 | 520 374.00 | | 466 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 600.00 | 20 000.00 | | 49 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 672.00 | 43 326.00 | | 67 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 154.00 | 60 957.00 | | 186 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
EA Autres dettes | 255 878.00 | 3 652.00 | | 255 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 876.00 | 20 893.00 | | 101 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 672.00 | 674 326.00 | | 1 132 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 834.00 | 705 689.00 | | 1 262 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 924.00 | 230 023.00 | | 747 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 615.00 | | 26 967.00 | 572 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 463.00 | | | 516 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 23 317.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 152.00 | | 3 650.00 | 31 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 7 900.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 7 900.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 878.00 | 255 878.00 | | 255 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 474 029.00 | 474 029.00 | | 474 029.00 |
VB T. V. A. | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 368.00 | 81 620.00 | 331 352.00 | 466 368.00 |
VI Groupe et associés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 541.00 | 527 541.00 | | 527 541.00 |
VW T.V.A. | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 672.00 | 747 924.00 | 331 352.00 | 1 132 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 886.00 | 2 311.00 | | 6 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 816.00 | 981.00 | | 45 816.00 |
ST Autres comptes | 133 525.00 | 22 444.00 | | 133 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 815.00 | 12 242.00 | | 51 815.00 |
YT Sous‐traitance | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 701.00 | 2 311.00 | | 8 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 215.00 | 32 084.00 | | 127 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 769.00 | 10 743.00 | | 48 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 897.00 | 35 667.00 | | 261 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |