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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 512 193.00 | | 512 193.00 | 512 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 204.00 | 34 346.00 | 37 858.00 | 72 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 619 820.00 | 34 346.00 | 585 473.00 | 619 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 220.00 | 25 845.00 | 967 375.00 | 993 220.00 |
BZ Autres créances | 239 568.00 | | 239 568.00 | 239 568.00 |
CF Disponibilités | 184 919.00 | | 184 919.00 | 184 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 846.00 | 25 845.00 | 1 396 001.00 | 1 421 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 666.00 | 60 191.00 | 1 981 474.00 | 2 041 666.00 |
CU Autres participations | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 864.00 | 32 306.00 | | 119 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 694.00 | 107 559.00 | | 110 694.00 |
DL TOTAL (I) | 285 558.00 | 194 864.00 | | 285 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 117.00 | 653 669.00 | | 567 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 300.00 | 142 854.00 | | 220 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 820.00 | 323 126.00 | | 280 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 124.00 | | |
EA Autres dettes | 496 301.00 | 259 315.00 | | 496 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 378.00 | 104 111.00 | | 131 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 916.00 | 1 523 945.00 | | 1 695 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 474.00 | 1 718 809.00 | | 1 981 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 901.00 | | 820.00 | 609 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 31 152.00 | 3 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 098.00 | | 619 820.00 | -9 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 748.00 | | 72 204.00 | -12 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 463.00 | | | 516 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 636.00 | | 820.00 | 58 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 893.00 | 13 453.00 | | 20 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 893.00 | 13 453.00 | | 20 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 300.00 | 220 300.00 | | 220 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 301.00 | 496 301.00 | | 496 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 993 220.00 | 993 220.00 | | 993 220.00 |
VB T. V. A. | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
VC Groupe et associés | 182 281.00 | 182 281.00 | | 182 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 117.00 | 137 353.00 | 429 764.00 | 567 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 228.00 | 1 236 928.00 | 9 300.00 | 1 246 228.00 |
VW T.V.A. | 120 870.00 | 120 870.00 | | 120 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 916.00 | 1 266 152.00 | 429 764.00 | 1 695 916.00 |